Professor

GESTÃO DE RISCOS risco de credito Derivativos Criação de Valor Inteligência Artificial Value-at-Risk Remuneração variável ativos intangíveis Analytic Hierarchy Process INOVAÇÃO derivativos de crédito eficiência de mercado Hedge administração finanças comportamentais Capital Intelectual Machine Learning Risco Estrutura de Capital Opções reais Direcionadores de Valor Inovação tecnológica Sustentabilidade Finanças gestão de risco Intangíveis difusão de tecnologia Risco de Mercado aprendizagem de máquina precificação de derivativos opções embutidas Algoritmos genéticos Balanced Scorecard Ciência de Dados risco operacional indústria calçadista DEA Tomada de decisão tecnologia desempenho gestão financeira debêntures PRECIFICAÇÃO DE OPÇÕES Educação financeira resource based view Economic Value Added mercado de ações Bolhas Especulativas Cadeia de valor fusões e aquisições cadeia de suprimentos analise de eficiencia Eficiência Bancária aprendiizagem de maquina planos de participação alianças estratégicas Análise Técnica Alocação de recursos regulamentação bancária redes sociais Marketing Otimização Análise de Desempenho Estratégia competitiva data envelopment analysis uso de derivativos reações anormais de mercado Modelagem matemática epidemiologia da AIDS fundos de investimentos back testing modelamento matemático Co-infecção análise de crédito Redes Neurais IFRS9 Data science análise de balanços Gestão de Estoques Simulação controle sub-ótimo rentabilidade delta var mercado de capitais AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO Early Warning System credit scoring teoria de opções Meio ambiente loss given default modelos de decisão multicriteriais fraudes Eficiência OPÇOES FINANCEIRAS flexibilidade de estrutura flexibilidade de cláusulas contratuais Vantagem Competitiva modelos baseados em agentes Parques Tecnológicos comitê da Basiléia financas pessoais ciclo de vida mercado financeiro employee stock options Teoria de Agência modelos de precificação análise de risco Desenvolvimento sustentável planos de participação nos lucros ou resultados Gestão de estoque bagging Políticas Públicas Conflito de interesses procrastinação Analise de Investimentos Mecanismo de Desenvolvimento Limpo folga financeira Desempenho financeiro investimentos Análise multinível Finanças corporativas CONTABILIDADE ensemble methods modelo de otimização parques científicos e tecnológicos gestçao de riscos diagnóstico financeiro Teoria de prospecto Métodos e Técnicas Quantitativas gestão empresarial vieses economia digital loss distribution approach Logística reversa análise grafista métodos quantitativos algoritmos de recomendação Comportamento Análise Discriminante perda dado o default Taxas de Juros beta var Endividamento teoria de decisão telescopic observations investimentos sustentáveis desenvoivimento sustentável credito non-traditional capital investment criteria previsão de preços renúncia fiscal Capital humano boosting editoria modelos de simulacao requisito de capital modelamento ótimo Sistemas de Gestão Periódicos científicos produtividade seleção natural regimes markovianos Cadeia Produtiva vantagens competitivas volatilidade estratégias de hedge Vieses de decisão Séries temporais estratégia empresarial LGD risk management Análise financeira indicadores de desemepnho GARCH analise por envoltoria de dados risco de crédito da contraparte Moral Hazard processo de tomada de decisão Gestão do Conhecimento produção e operações comportamento do investidor Processo de inovação Risco sistemico diversificação nova economia institucional Econometria Precificação de Ativos ativos intangíves Inteligência Competitiva simulação computacional Energia custos de agência Credit Risk economia Editoração científica administracao de empresas cash holdings derivativos climáticos alavancagem decisões de investimento eco-inovação Globalização paisagens de Kauffman racionamento de capital Indicadores de desempenho credit default swaps Capacidade de Inovar ondaletas COMPLEXIDADE SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO Governança Altruismo mercado de seguros support vector machines duration setor de calçados relações de agência análise quantitativa small caps Ensino de administração redes mercado de energia setor automobilístico Modelo de Previsão Estudo de Caso Business performance conglomerado Autômatos Celulares research and development Capital Relacional finanças sustentáveis modelo do FASB curtose Capital goods Crises Bancárias agrobusiness estratégia de internacionalização investimento florestal competitividade bancária aversao a riscos Taxa de Juros seguradora CreditRisk contratos públicos probabilidade de default Regressão Logística descasamento Ciência e tecnologia ambientes de inovação comercialização no setor comercial programa espacial Capacitação Racionalidade Limitada movimento browniano riscos sistêmicos Analise de Componentes Principais modelagem de risco setor alimentício dificuldades financerias Clusters opções estratégicas transgênicos Contabilidade Gerencial Economia do Meio Ambiente estudos organizacionais participação nos lucros ou resultados mensuração de desempenho derivativos de energia processo estocástico modelo financeiro black-scholes Precificação indústria elétrica marketing social Pesquisa Operacional análise de evasão fiscal Financial Performance Bibliometria Distress Bancário Supply Chain Management momentos Capital Interno. modelo de Black-Scholes títulos da dívida externa swap de crédito opções sobre crédito diferenças finitas abordagem biológica Programação Dinâmica processo de mistura de brownianos var incremental Economia ambiental modelagem financeira PANDEMIA COVID 19 financas empiricas setor farmacêutico produtos estruturados modelos de sobrevivência Gerenciamento de projetos análise de fraude nível de utilização micros e pequenas empresas ability to innovate Order winning criteria setor aeroespacial Risco Sistemático habitat de inovação especulação Bancos wrong way risk Traços de Personalidade Lei do Bem Marketing de serviço analytical hierarchy process RISCOS FINANCEIROS energias renováveis Decisão gestão de caixa inovação tecmológica Algoritmos em finanças Eficiência Operacional validação de modelos Qualidade de serviço direcionadores não-financeiros Processamento de Linguagem Natural fragilidade de estados mistura de normais economia da estratégia modelos de predição boostrap DEA PIA análise de dados contract mercado de capitais artificial cadeia do alumínio CVA advanced measurement approach financiamento de ciência e tecnologia Métodos de Pesquisa mercado de trabalho Algoritmos GESTÃO PÚBLICA abordagem de distribuição de perdas risco de liquidez Aprendizagem Análise de Sensibilidade processo de mistura backtesting debêntures conversíveis riscos climáticos gestão de risco de crédito brady bronds medidas de sensibilidade Big Data Indústria de calçados cadeia de valor virtual Análise de projetos Banking Agronegócios distorção de informação aspectos psicológicos em finanças Ecoeficiência emissão de debêntures : Innovation, Efforts Gestão de projetos Tuberculose ética mudança de regime Internacionalização de empresas indicadores de risco spread de crédito LDA riscos de mercado Terceiro setor Desempenho Organizacional alinhamento diversificação internacional areas rurais Arranjos Produtivos efeito da certeza efeito da reflexão regimes markovianos de conversão teoria dos jogos Lean manufactuing custos de tecnologia Innovation Strategic alignment trading systems systemic risk revisão sistemática strategy modelo KMV manufatura sistemas eletrônicos controle de custos incerteza política Ecoinovação EVA securitização de recebíveis Data mining RAC editoria científica Iniciação científica serviços de manutenção automotiva venture capital anonimato exportação herding clubes de investimento Governança Corporativa Alfabetização financeira comunicações do banco central precificação de debêntures Fractais modelos computacionais indicadores fundamentalistas sub-reação e sobre-reação Ciência plano Brady risco de taxa de câmbio custos olímpiadas de ciência dados em alta frequência setor espacial licenciamento Cooperativas Artificial Intelligence Bitcoin administração pública asset liability management regressão quantílica modelos hierárquicos modelos de volatilidade modelagem baseada em agentes erros tipo I e II índice malmquist risco de fraudes GPU determinantes de escolha direcionadores financeiros conexões políticas análise textual taxa de câmbio modelos de risco Legitimidade criptomoeda Controladoria smart cities Tecnologia Bancária covid19 ratings opções cambiais sistemas de riscos sistemas de risco Sistemas de Controle decisão de crédito benefícios do endividamento Posicionamento estratégico assest backed securties setor calçadista carteiras eficientes teoria financeira creditrisk+ Estratégias de Marketing modelagem computacional Portfólio comportamento de manada Reciclagem swap Probabilidade ESTRATÉGIA Sistemas de Informação Capital Humano; Valores Competitividade teoria da complexidade Determinantes análise de ações etanol Cointegração Competências flexibilidade valor de marca restrição de capital participação nos resultados imunização estratégias de entrada Estatística Pandemia Competitive skills Gestão de Custos media movel expected credit loss sazonalidade energia renováveiss PINTEC análise envoltória de dados risco de taxa de juros precificação de energia Publicação científica public administration corporate finance ALM citações Early Warning Model Competitive priorities Monte Carlo performance serviços para veículos